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华商稳健泓利一年持有期混合C 016642
混合型-偏债 · 华商基金 · 基金经理 张雨迪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1112累计 1.1112净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1112 | 1.1112 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1105 | 1.1105 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1124 | 1.1124 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1083 | 1.1083 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1108 | 1.1108 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1090 | 1.1090 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1083 | 1.1083 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1124 | 1.1124 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1161 | 1.1161 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1165 | 1.1165 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1158 | 1.1158 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1161 | 1.1161 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1120 | 1.1120 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1154 | 1.1154 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1128 | 1.1128 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1162 | 1.1162 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1175 | 1.1175 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1255 | 1.1255 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1275 | 1.1275 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1255 | 1.1255 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。