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华商稳健泓利一年持有期混合A 016641
混合型-偏债 · 华商基金 · 基金经理 张雨迪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1216累计 1.1216净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1216 | 1.1216 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1250 | 1.1250 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1265 | 1.1265 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1258 | 1.1258 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1276 | 1.1276 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1235 | 1.1235 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1259 | 1.1259 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1240 | 1.1240 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1234 | 1.1234 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1275 | 1.1275 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1312 | 1.1312 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1316 | 1.1316 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1308 | 1.1308 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1312 | 1.1312 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1270 | 1.1270 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1304 | 1.1304 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1278 | 1.1278 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1312 | 1.1312 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1325 | 1.1325 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1405 | 1.1405 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。