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南方达元债券A 016639
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 杨能、恽雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1107累计 1.1107净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1107 | 1.1107 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1114 | 1.1114 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1087 | 1.1087 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1080 | 1.1080 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1124 | 1.1124 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1119 | 1.1119 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1111 | 1.1111 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1119 | 1.1119 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1123 | 1.1123 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1130 | 1.1130 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1138 | 1.1138 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1123 | 1.1123 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1119 | 1.1119 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1123 | 1.1123 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1127 | 1.1127 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1147 | 1.1147 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1122 | 1.1122 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1141 | 1.1141 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1143 | 1.1143 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1139 | 1.1139 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。