返回基金中心
汇添富稳安三个月持有债券B 016636
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇、何平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0694累计 1.1100净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0694 | 1.1100 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0699 | 1.1105 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0704 | 1.1110 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0697 | 1.1103 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0683 | 1.1089 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0692 | 1.1098 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0704 | 1.1110 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0690 | 1.1096 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0712 | 1.1118 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0723 | 1.1129 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0721 | 1.1127 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0717 | 1.1123 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0711 | 1.1117 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0700 | 1.1106 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0698 | 1.1104 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0695 | 1.1101 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0693 | 1.1099 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0691 | 1.1097 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0692 | 1.1098 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0691 | 1.1097 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。