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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吕慧建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4668累计 1.4668净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4668 | 1.4668 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4310 | 1.4310 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5135 | 1.5135 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5502 | 1.5502 | −5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6458 | 1.6458 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6544 | 1.6544 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6338 | 1.6338 | −7.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7603 | 1.7603 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8203 | 1.8203 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8392 | 1.8392 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8601 | 1.8601 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8653 | 1.8653 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8257 | 1.8257 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8258 | 1.8258 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7689 | 1.7689 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7789 | 1.7789 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8130 | 1.8130 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7952 | 1.7952 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8031 | 1.8031 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8009 | 1.8009 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。