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汇添富创新成长混合C 016627
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 樊勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3721累计 1.3721净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3721 | 1.3721 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3913 | 1.3913 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3945 | 1.3945 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4160 | 1.4160 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4227 | 1.4227 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4503 | 1.4503 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4553 | 1.4553 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4518 | 1.4518 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4958 | 1.4958 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5221 | 1.5221 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5292 | 1.5292 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5310 | 1.5310 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5262 | 1.5262 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4969 | 1.4969 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4968 | 1.4968 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4744 | 1.4744 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4727 | 1.4727 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4753 | 1.4753 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4895 | 1.4895 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5085 | 1.5085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。