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汇添富创新成长混合A 016626
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 樊勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3802累计 1.3802净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3802 | 1.3802 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4040 | 1.4040 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4235 | 1.4235 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4268 | 1.4268 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4488 | 1.4488 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4556 | 1.4556 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4836 | 1.4836 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4887 | 1.4887 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4851 | 1.4851 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5300 | 1.5300 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5568 | 1.5568 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5641 | 1.5641 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5659 | 1.5659 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5609 | 1.5609 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5310 | 1.5310 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5308 | 1.5308 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5078 | 1.5078 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5061 | 1.5061 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5087 | 1.5087 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5232 | 1.5232 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。