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银华卓信成长精选混合A 016623
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 王浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2241累计 1.2241净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2241 | 1.2241 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2838 | 1.2838 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3316 | 1.3316 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3136 | 1.3136 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3689 | 1.3689 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3938 | 1.3938 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4606 | 1.4606 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4730 | 1.4730 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4691 | 1.4691 | −7.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5831 | 1.5831 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6329 | 1.6329 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6456 | 1.6456 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6569 | 1.6569 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6397 | 1.6397 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6088 | 1.6088 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5941 | 1.5941 | +3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5338 | 1.5338 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5345 | 1.5345 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5699 | 1.5699 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5857 | 1.5857 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。