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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622
FOF-进取型 · 平安基金 · 基金经理 王家萌、吴心洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1284累计 1.1284净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1284 | 1.1284 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1265 | 1.1265 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1572 | 1.1572 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1643 | 1.1643 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1963 | 1.1963 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2029 | 1.2029 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1973 | 1.1973 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2488 | 1.2488 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2783 | 1.2783 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2774 | 1.2774 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2785 | 1.2785 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2685 | 1.2685 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2438 | 1.2438 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2490 | 1.2490 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2221 | 1.2221 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2220 | 1.2220 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2258 | 1.2258 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2388 | 1.2388 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2482 | 1.2482 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2460 | 1.2460 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。