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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621
FOF-进取型 · 平安基金 · 基金经理 王家萌、吴心洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1460累计 1.1460净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1460 | 1.1460 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1441 | 1.1441 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1753 | 1.1753 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1825 | 1.1825 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2148 | 1.2148 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2215 | 1.2215 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2158 | 1.2158 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2681 | 1.2681 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2980 | 1.2980 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2971 | 1.2971 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2982 | 1.2982 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2880 | 1.2880 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2629 | 1.2629 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2682 | 1.2682 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2409 | 1.2409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2408 | 1.2408 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2445 | 1.2445 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2577 | 1.2577 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2673 | 1.2673 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2651 | 1.2651 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。