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万家颐和灵活配置混合C 016620
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 章恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6717累计 1.6717净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6717 | 1.6717 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6835 | 1.6835 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6856 | 1.6856 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7023 | 1.7023 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7005 | 1.7005 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6907 | 1.6907 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6942 | 1.6942 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6731 | 1.6731 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6823 | 1.6823 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6722 | 1.6722 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6805 | 1.6805 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6874 | 1.6874 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6869 | 1.6869 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6876 | 1.6876 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6849 | 1.6849 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6966 | 1.6966 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7149 | 1.7149 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7182 | 1.7182 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7159 | 1.7159 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7156 | 1.7156 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。