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国融添益增强债券C 016619
债券型-混合二级 · 国融基金 · 基金经理 李青华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0729累计 1.0729净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0729 | 1.0729 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0719 | 1.0719 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0716 | 1.0716 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0711 | 1.0711 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0708 | 1.0708 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0706 | 1.0706 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0704 | 1.0704 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0699 | 1.0699 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0696 | 1.0696 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0689 | 1.0689 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0681 | 1.0681 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0679 | 1.0679 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0673 | 1.0673 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0669 | 1.0669 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0665 | 1.0665 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0659 | 1.0659 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0655 | 1.0655 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0651 | 1.0651 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0650 | 1.0650 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0648 | 1.0648 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。