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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 郑有为申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2459累计 3.7271净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.2459 | 3.7271 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2461 | 3.7273 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2949 | 3.7761 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2923 | 3.7735 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3063 | 3.7875 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2864 | 3.7676 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2941 | 3.7753 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3239 | 3.8051 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3578 | 3.8390 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3678 | 3.8490 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3949 | 3.8761 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3630 | 3.8442 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3422 | 3.8234 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3398 | 3.8210 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3643 | 3.8455 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3697 | 3.8509 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3626 | 3.8438 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4167 | 3.8979 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4468 | 3.9280 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4332 | 3.9144 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。