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国泰润泰纯债债券C 016615
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1255累计 1.1255净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1255 | 1.1255 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1251 | 1.1251 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1241 | 1.1241 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1235 | 1.1235 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1230 | 1.1230 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1237 | 1.1237 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1230 | 1.1230 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1236 | 1.1236 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1219 | 1.1219 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1220 | 1.1220 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1217 | 1.1217 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1210 | 1.1210 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1209 | 1.1209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1208 | 1.1208 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1209 | 1.1209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。