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中欧尊悦一年定开债券发起 016614
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 苏佳、李冠頔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0205累计 1.1062净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0205 | 1.1062 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0200 | 1.1057 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0203 | 1.1060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0186 | 1.1043 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0169 | 1.1026 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0170 | 1.1027 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0163 | 1.1020 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0168 | 1.1025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0166 | 1.1023 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0147 | 1.1004 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0135 | 1.0992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0123 | 1.0980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0115 | 1.0972 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0117 | 1.0974 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0108 | 1.0965 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0121 | 1.0978 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0120 | 1.0977 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0123 | 1.0980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0098 | 1.0955 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0118 | 1.0975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。