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富国稳健添盈债券C 016611
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 俞晓斌申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0599累计 1.0599净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0599 | 1.0599 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0609 | 1.0609 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0630 | 1.0630 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0617 | 1.0617 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0645 | 1.0645 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0648 | 1.0648 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0630 | 1.0630 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0678 | 1.0678 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0703 | 1.0703 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0697 | 1.0697 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0708 | 1.0708 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0688 | 1.0688 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0657 | 1.0657 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0674 | 1.0674 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0657 | 1.0657 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0665 | 1.0665 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0676 | 1.0676 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0714 | 1.0714 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0733 | 1.0733 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0730 | 1.0730 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。