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中金安盈90天持有中短债C 016608
债券型-中短债 · 中金基金 · 基金经理 石玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1061累计 1.1061净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1061 | 1.1061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1060 | 1.1060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1058 | 1.1058 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1055 | 1.1055 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1054 | 1.1054 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1053 | 1.1053 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1052 | 1.1052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1051 | 1.1051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1050 | 1.1050 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1049 | 1.1049 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1048 | 1.1048 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1047 | 1.1047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1046 | 1.1046 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。