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万家品质生活混合C 016600
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.0055累计 5.0055净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5.0055 | 5.0055 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.9829 | 4.9829 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.0565 | 5.0565 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.1627 | 5.1627 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.1561 | 5.1561 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.2362 | 5.2362 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.2126 | 5.2126 | −2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.3315 | 5.3315 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.3036 | 5.3036 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.2932 | 5.2932 | −3.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.4676 | 5.4676 | −2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.5790 | 5.5790 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.6202 | 5.6202 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.6364 | 5.6364 | +1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.5684 | 5.5684 | +1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.4936 | 5.4936 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.5007 | 5.5007 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.4145 | 5.4145 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.4149 | 5.4149 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.4857 | 5.4857 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。