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富国睿利定开混合发起C 016599
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 袁宜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4660累计 1.4660净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4660 | 1.4660 | −1.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4920 | 1.4920 | +0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4860 | 1.4860 | −2.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5190 | 1.5190 | −1.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5360 | 1.5360 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5320 | 1.5320 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5350 | 1.5350 | +0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5260 | 1.5260 | +0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5130 | 1.5130 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5190 | 1.5190 | +1.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4970 | 1.4970 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4930 | 1.4930 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4880 | 1.4880 | −0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5020 | 1.5020 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5090 | 1.5090 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5080 | 1.5080 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5150 | 1.5150 | +1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4950 | 1.4950 | −1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。