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万家鑫安纯债债券E 016598
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 郅元、张如晨、支琪凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0276累计 1.1754净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0276 | 1.1754 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0275 | 1.1753 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0275 | 1.1753 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0274 | 1.1752 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0273 | 1.1751 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0271 | 1.1749 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0270 | 1.1748 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0270 | 1.1748 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0268 | 1.1746 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0268 | 1.1746 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0268 | 1.1746 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0267 | 1.1745 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0266 | 1.1744 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0266 | 1.1744 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0266 | 1.1744 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0265 | 1.1743 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0265 | 1.1743 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0264 | 1.1742 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0264 | 1.1742 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0263 | 1.1741 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。