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方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0295累计 1.1009净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0295 | 1.1009 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0283 | 1.0997 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0276 | 1.0990 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0276 | 1.0990 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0288 | 1.1002 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0276 | 1.0990 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0281 | 1.0995 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0271 | 1.0985 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0271 | 1.0985 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0266 | 1.0980 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0264 | 1.0978 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0259 | 1.0973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 1.0973 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0257 | 1.0971 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0255 | 1.0969 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0255 | 1.0969 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0257 | 1.0971 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0258 | 1.0972 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0259 | 1.0973 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0260 | 1.0974 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。