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易方达安心回馈混合C 016594
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 李中阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7804累计 2.7804净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7804 | 2.7804 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7995 | 2.7995 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7920 | 2.7920 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7906 | 2.7906 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7863 | 2.7863 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8038 | 2.8038 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8087 | 2.8087 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8051 | 2.8051 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8318 | 2.8318 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8495 | 2.8495 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8566 | 2.8566 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8590 | 2.8590 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8536 | 2.8536 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8330 | 2.8330 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8233 | 2.8233 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8216 | 2.8216 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8124 | 2.8124 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8200 | 2.8200 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8320 | 2.8320 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8500 | 2.8500 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。