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富国汇泽一年定开债A 016585
债券型-利率债 · 富国基金 · 基金经理 李金柳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0600累计 1.1080净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0600 | 1.1080 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0596 | 1.1076 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0596 | 1.1076 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0594 | 1.1074 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0593 | 1.1073 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0590 | 1.1070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0590 | 1.1070 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0591 | 1.1071 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0593 | 1.1073 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0588 | 1.1068 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0586 | 1.1066 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0584 | 1.1064 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0584 | 1.1064 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0583 | 1.1063 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0582 | 1.1062 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0581 | 1.1061 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0580 | 1.1060 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0580 | 1.1060 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0579 | 1.1059 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0577 | 1.1057 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。