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汇添富鑫润纯债C 016584
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 卢禹呈、何平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0485累计 1.1002净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0485 | 1.1002 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0488 | 1.1005 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0478 | 1.0995 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0475 | 1.0992 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0461 | 1.0978 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0452 | 1.0969 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0456 | 1.0973 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0467 | 1.0984 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0456 | 1.0973 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0464 | 1.0981 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0452 | 1.0969 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0453 | 1.0970 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0446 | 1.0963 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0441 | 1.0958 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0433 | 1.0950 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0431 | 1.0948 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0428 | 1.0945 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0426 | 1.0943 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0424 | 1.0941 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0426 | 1.0943 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。