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汇添富鑫润纯债A 016583
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 卢禹呈、何平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0610累计 1.1127净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0610 | 1.1127 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0600 | 1.1117 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0597 | 1.1114 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0582 | 1.1099 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0573 | 1.1090 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0576 | 1.1093 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0587 | 1.1104 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0575 | 1.1092 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0584 | 1.1101 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0572 | 1.1089 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0572 | 1.1089 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0565 | 1.1082 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0559 | 1.1076 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0552 | 1.1069 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0549 | 1.1066 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0546 | 1.1063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0544 | 1.1061 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0542 | 1.1059 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0544 | 1.1061 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0545 | 1.1062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。