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嘉实上海金ETF发起联接C 016582
指数型-其他 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 上海金申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8409累计 1.8409净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8409 | 1.8409 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8392 | 1.8392 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8436 | 1.8436 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8148 | 1.8148 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8488 | 1.8488 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8254 | 1.8254 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8381 | 1.8381 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8843 | 1.8843 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9065 | 1.9065 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8999 | 1.8999 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9129 | 1.9129 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9297 | 1.9297 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9027 | 1.9027 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9077 | 1.9077 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8925 | 1.8925 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9032 | 1.9032 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9167 | 1.9167 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9441 | 1.9441 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9360 | 1.9360 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9395 | 1.9395 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。