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万家双利债券C 016580
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、陈贇、孙佳佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3321累计 1.5522净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3321 | 1.5522 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3396 | 1.5597 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3392 | 1.5593 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3403 | 1.5604 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3414 | 1.5615 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3503 | 1.5704 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3598 | 1.5799 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3578 | 1.5779 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3693 | 1.5894 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3761 | 1.5962 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3769 | 1.5970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3769 | 1.5970 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3789 | 1.5990 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3671 | 1.5872 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3673 | 1.5874 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3550 | 1.5751 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3482 | 1.5683 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3516 | 1.5717 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3563 | 1.5764 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3573 | 1.5774 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。