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长安宏观策略混合C 016579
混合型-偏股 · 长安基金 · 基金经理 林忠晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7790累计 2.7790净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7790 | 2.7790 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8590 | 2.8590 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8950 | 2.8950 | −5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0790 | 3.0790 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1270 | 3.1270 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0910 | 3.0910 | −5.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2650 | 3.2650 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3490 | 3.3490 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3650 | 3.3650 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3920 | 3.3920 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3760 | 3.3760 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3050 | 3.3050 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3190 | 3.3190 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2050 | 3.2050 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1860 | 3.1860 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2480 | 3.2480 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2590 | 3.2590 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2690 | 3.2690 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2750 | 3.2750 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3040 | 3.3040 | +4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。