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中银创新成长混合A 016577
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 王伟然申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7418累计 0.7418净值日期 2024-01-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 0.7418 | 0.7418 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 0.7487 | 0.7487 | +1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 0.7389 | 0.7389 | −1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 0.7467 | 0.7467 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 0.7479 | 0.7479 | −1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 0.7621 | 0.7621 | −1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-04 | 0.7757 | 0.7757 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-03 | 0.7835 | 0.7835 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-02 | 0.7984 | 0.7984 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 0.8050 | 0.8050 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 0.7870 | 0.7870 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 0.7772 | 0.7772 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 0.7686 | 0.7686 | −1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-25 | 0.7776 | 0.7776 | +0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-22 | 0.7742 | 0.7742 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-21 | 0.7828 | 0.7828 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-20 | 0.7791 | 0.7791 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-19 | 0.7878 | 0.7878 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 0.7825 | 0.7825 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。