返回基金中心
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 宋立军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0326累计 1.0971净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0326 | 1.0971 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0323 | 1.0968 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0318 | 1.0963 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0315 | 1.0960 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0313 | 1.0958 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0318 | 1.0963 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0311 | 1.0956 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0313 | 1.0958 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0308 | 1.0953 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0307 | 1.0952 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0304 | 1.0949 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0300 | 1.0945 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0296 | 1.0941 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0294 | 1.0939 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0292 | 1.0937 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0290 | 1.0935 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0288 | 1.0933 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0288 | 1.0933 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0288 | 1.0933 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0287 | 1.0932 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。