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国泰合融纯债债券C 016575
债券型-信用债 · 国泰基金 · 基金经理 刘嵩扬、魏伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1107累计 1.1862净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1107 | 1.1862 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1103 | 1.1858 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1100 | 1.1855 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1095 | 1.1850 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1092 | 1.1847 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1090 | 1.1845 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1093 | 1.1848 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1089 | 1.1844 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1088 | 1.1843 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1085 | 1.1840 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1083 | 1.1838 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1080 | 1.1835 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1075 | 1.1830 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1071 | 1.1826 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1069 | 1.1824 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1067 | 1.1822 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1066 | 1.1821 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1064 | 1.1819 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1064 | 1.1819 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1128 | 1.1818 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。