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泓德添利货币C 016574
货币型-普通货币 · 泓德基金 · 基金经理 王璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2724 | 1.0050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2738 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2736 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2730 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5515 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2738 | 1.0260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2737 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9744 | 1.0350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2811 | 1.0140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2788 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2547 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8414 | 1.0320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2785 | 1.0280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2929 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2778 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2784 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5567 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2764 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2773 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2763 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。