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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 中证银行AH价格优选人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5157累计 1.5427净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5157 | 1.5427 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4881 | 1.5151 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4953 | 1.5223 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4912 | 1.5182 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4713 | 1.4983 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4715 | 1.4985 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4761 | 1.5031 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4671 | 1.4941 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4719 | 1.4989 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4765 | 1.5035 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4651 | 1.4921 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4680 | 1.4950 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4735 | 1.5005 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4780 | 1.5050 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4996 | 1.5266 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4898 | 1.5168 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4980 | 1.5250 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4767 | 1.5037 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4760 | 1.5030 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4714 | 1.4984 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。