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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 中证银行AH价格优选人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5271累计 1.5541净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5271 | 1.5541 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5330 | 1.5600 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5051 | 1.5321 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5124 | 1.5394 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5082 | 1.5352 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4880 | 1.5150 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4882 | 1.5152 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4928 | 1.5198 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4837 | 1.5107 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4885 | 1.5155 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4931 | 1.5201 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4816 | 1.5086 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4846 | 1.5116 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4901 | 1.5171 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4946 | 1.5216 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5165 | 1.5435 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5065 | 1.5335 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5147 | 1.5417 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4932 | 1.5202 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4925 | 1.5195 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。