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嘉实碳中和主题混合C 016569
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰、项静远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7791累计 1.7791净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7791 | 1.7791 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8204 | 1.8204 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8467 | 1.8467 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8627 | 1.8627 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8671 | 1.8671 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9027 | 1.9027 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9075 | 1.9075 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9082 | 1.9082 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9658 | 1.9658 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0077 | 2.0077 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0254 | 2.0254 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0302 | 2.0302 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0308 | 2.0308 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9886 | 1.9886 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0025 | 2.0025 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9781 | 1.9781 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9913 | 1.9913 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0013 | 2.0013 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0267 | 2.0267 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0454 | 2.0454 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。