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嘉实碳中和主题混合A 016568
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰、项静远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7807累计 1.7807净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7807 | 1.7807 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8190 | 1.8190 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8612 | 1.8612 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8880 | 1.8880 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9043 | 1.9043 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9088 | 1.9088 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9449 | 1.9449 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9498 | 1.9498 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9505 | 1.9505 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0092 | 2.0092 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0520 | 2.0520 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0701 | 2.0701 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0749 | 2.0749 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0755 | 2.0755 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0323 | 2.0323 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0464 | 2.0464 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0215 | 2.0215 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0349 | 2.0349 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0450 | 2.0450 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0710 | 2.0710 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。