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嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7668累计 0.7668净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7668 | 0.7668 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7616 | 0.7616 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7613 | 0.7613 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7558 | 0.7558 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7465 | 0.7465 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7674 | 0.7674 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7839 | 0.7839 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7872 | 0.7872 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7862 | 0.7862 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7909 | 0.7909 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7749 | 0.7749 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7780 | 0.7780 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7750 | 0.7750 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7826 | 0.7826 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7735 | 0.7735 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7867 | 0.7867 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7932 | 0.7932 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7921 | 0.7921 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8012 | 0.8012 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7931 | 0.7931 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。