返回基金中心
永赢启源混合发起C 016561
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 沈平虹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0509累计 1.0509净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0509 | 1.0509 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0789 | 1.0789 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0914 | 1.0914 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0899 | 1.0899 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1205 | 1.1205 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1286 | 1.1286 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1726 | 1.1726 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1829 | 1.1829 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1725 | 1.1725 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2138 | 1.2138 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2370 | 1.2370 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2427 | 1.2427 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2510 | 1.2510 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2317 | 1.2317 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2111 | 1.2111 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2072 | 1.2072 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1854 | 1.1854 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1868 | 1.1868 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1935 | 1.1935 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2123 | 1.2123 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。