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长盛安鑫中短债E 016557
债券型-中短债 · 长盛基金 · 基金经理 张建、王文豪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1634累计 1.1984净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1634 | 1.1984 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1630 | 1.1980 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1628 | 1.1978 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1622 | 1.1972 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1619 | 1.1969 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1616 | 1.1966 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1619 | 1.1969 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1615 | 1.1965 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1615 | 1.1965 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1612 | 1.1962 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1611 | 1.1961 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1609 | 1.1959 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1605 | 1.1955 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1603 | 1.1953 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1601 | 1.1951 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1599 | 1.1949 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1597 | 1.1947 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1596 | 1.1946 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1596 | 1.1946 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1595 | 1.1945 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。