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万家量化睿选混合C 016556
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 乔亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8272累计 1.8272净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8272 | 1.8272 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8832 | 1.8832 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9122 | 1.9122 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9078 | 1.9078 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9460 | 1.9460 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9570 | 1.9570 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9861 | 1.9861 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9957 | 1.9957 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9851 | 1.9851 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0553 | 2.0553 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0910 | 2.0910 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0914 | 2.0914 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0979 | 2.0979 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0849 | 2.0849 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0574 | 2.0574 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0645 | 2.0645 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0340 | 2.0340 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0399 | 2.0399 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0399 | 2.0399 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0693 | 2.0693 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。