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中银稳健景盈一年持有混合 016555
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 涂海强申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0327累计 1.0327净值日期 2024-07-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 1.0327 | 1.0327 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0298 | 1.0298 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0297 | 1.0297 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0299 | 1.0299 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 1.0297 | 1.0297 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 1.0296 | 1.0296 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 1.0301 | 1.0301 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 1.0306 | 1.0306 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 1.0310 | 1.0310 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 1.0306 | 1.0306 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 1.0302 | 1.0302 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 1.0297 | 1.0297 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 1.0287 | 1.0287 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 1.0298 | 1.0298 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 1.0287 | 1.0287 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 1.0288 | 1.0288 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 1.0307 | 1.0307 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 1.0304 | 1.0304 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。