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南方鑫悦15个月持有混合C 016554
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 卢玉珊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2998累计 1.2998净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2998 | 1.2998 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3153 | 1.3153 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3220 | 1.3220 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3468 | 1.3468 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3495 | 1.3495 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3455 | 1.3455 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3869 | 1.3869 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4165 | 1.4165 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4159 | 1.4159 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4185 | 1.4185 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4070 | 1.4070 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3859 | 1.3859 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3916 | 1.3916 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3770 | 1.3770 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3834 | 1.3834 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3822 | 1.3822 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4035 | 1.4035 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4132 | 1.4132 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4068 | 1.4068 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4074 | 1.4074 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。