返回基金中心
诺德策略回报股票C 016552
股票型 · 诺德基金 · 基金经理 朱明睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9229累计 0.9229净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9229 | 0.9229 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9457 | 0.9457 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9620 | 0.9620 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9608 | 0.9608 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9955 | 0.9955 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9700 | 0.9700 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9698 | 0.9698 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9930 | 0.9930 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0163 | 1.0163 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0123 | 1.0123 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0146 | 1.0146 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9741 | 0.9741 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9649 | 0.9649 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9611 | 0.9611 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9566 | 0.9566 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9686 | 0.9686 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9412 | 0.9412 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9567 | 0.9567 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9771 | 0.9771 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9929 | 0.9929 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。