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诺德策略回报股票A 016551
股票型 · 诺德基金 · 基金经理 朱明睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9688累计 0.9688净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9688 | 0.9688 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9855 | 0.9855 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9842 | 0.9842 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0196 | 1.0196 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9934 | 0.9934 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9932 | 0.9932 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0169 | 1.0169 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0408 | 1.0408 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0367 | 1.0367 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0390 | 1.0390 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9975 | 0.9975 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9880 | 0.9880 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9842 | 0.9842 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9795 | 0.9795 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9918 | 0.9918 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9636 | 0.9636 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9796 | 0.9796 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0004 | 1.0004 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0165 | 1.0165 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0168 | 1.0168 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。