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永赢消费龙头智选混合发起A 016549
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 包恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7342累计 0.7342净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7342 | 0.7342 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7433 | 0.7433 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7523 | 0.7523 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7533 | 0.7533 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7529 | 0.7529 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7666 | 0.7666 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7606 | 0.7606 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7621 | 0.7621 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7739 | 0.7739 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7837 | 0.7837 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7807 | 0.7807 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7855 | 0.7855 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7777 | 0.7777 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7720 | 0.7720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7720 | 0.7720 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7716 | 0.7716 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7759 | 0.7759 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7721 | 0.7721 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7770 | 0.7770 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7823 | 0.7823 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。