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大成盛享一年持有混合C 016548
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 张家旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1922累计 1.1922净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1922 | 1.1922 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2041 | 1.2041 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1960 | 1.1960 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2054 | 1.2054 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1987 | 1.1987 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1957 | 1.1957 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2098 | 1.2098 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2183 | 1.2183 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2212 | 1.2212 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2272 | 1.2272 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2329 | 1.2329 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2281 | 1.2281 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2366 | 1.2366 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2273 | 1.2273 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2331 | 1.2331 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2373 | 1.2373 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2469 | 1.2469 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2521 | 1.2521 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2459 | 1.2459 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2414 | 1.2414 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。