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大成盛享一年持有混合A 016547
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 张家旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2139累计 1.2139净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2139 | 1.2139 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2110 | 1.2110 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2231 | 1.2231 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2148 | 1.2148 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2243 | 1.2243 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2175 | 1.2175 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2144 | 1.2144 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2287 | 1.2287 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2373 | 1.2373 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2403 | 1.2403 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2463 | 1.2463 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2521 | 1.2521 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2472 | 1.2472 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2558 | 1.2558 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2464 | 1.2464 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2522 | 1.2522 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2564 | 1.2564 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2661 | 1.2661 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2714 | 1.2714 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2651 | 1.2651 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。