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交银稳进回报六个月持有期混合A 016545
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 胡湘怡、王丽婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0541累计 1.0541净值日期 2026-04-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0541 | 1.0541 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.0575 | 1.0575 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 1.0529 | 1.0529 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-30 | 1.0563 | 1.0563 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0555 | 1.0555 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0529 | 1.0529 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0567 | 1.0567 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0533 | 1.0533 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0479 | 1.0479 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0567 | 1.0567 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0580 | 1.0580 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0636 | 1.0636 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0623 | 1.0623 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0651 | 1.0651 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0647 | 1.0647 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0652 | 1.0652 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0649 | 1.0649 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0629 | 1.0629 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0590 | 1.0590 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0622 | 1.0622 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。