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景顺长城中证上海环交所碳中和指数A 016543
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 张晓南 · 跟踪 中证上海环交所碳中和指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.0296净值日期 2024-05-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0296 | 1.0296 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 1.0275 | 1.0275 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 1.0255 | 1.0255 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 1.0235 | 1.0235 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.0215 | 1.0215 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.0098 | 1.0098 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 1.0079 | 1.0079 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 1.0044 | 1.0044 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 1.0033 | 1.0033 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 1.0031 | 1.0031 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 1.0030 | 1.0030 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 1.0023 | 1.0023 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 1.0018 | 1.0018 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-12 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。