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交银启衡混合C 016542
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 芮晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6464累计 0.6464净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6464 | 0.6464 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6655 | 0.6655 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6878 | 0.6878 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6849 | 0.6849 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7005 | 0.7005 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7007 | 0.7007 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7219 | 0.7219 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7257 | 0.7257 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7258 | 0.7258 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7628 | 0.7628 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7773 | 0.7773 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7775 | 0.7775 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7824 | 0.7824 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7792 | 0.7792 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7639 | 0.7639 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7547 | 0.7547 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7415 | 0.7415 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7480 | 0.7480 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7447 | 0.7447 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7602 | 0.7602 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。